| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 52.47 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 30.41 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 13.22 | | 存款-活期存款 | 3.90 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 34 | | 保管機構 | 台中商業銀行 | | 基金保管費率 | 每年百分之零點壹貳(0.12%) | | 基金管理費率 | (一)本基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)本基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點伍(0.5%) | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之貳(2.0%) | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之參(3.0%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.6316 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2023/04/18 | | 經理人 | 楊嘉煒 | | 投資地區 | 本基金投資於中華民國境內外之有價證券 | | 投資標的 | 本基金投資中華民國境內外之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債),金融債券(含次順位金融債券),承銷中之公司債,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF (含反向型ETF及槓桿型ETF) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.05 | 68 of 68 | | 近一個月 | 1.37 | 2 of 68 | | 近三個月 | 3.66 | 2 of 68 | | 近六個月 | 4.09 | 47 of 56 | | 今年以來 | 5.75 | 2 of 68 | | 近一年 | 9.29 | 2 of 56 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.4599 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5889 | | 貝他係數(Beta Index) | -0.2596 |
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